有価証券報告書-第98期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,963,984 | 14,211,555 |
| 減価償却費 | 2,126,819 | 2,413,910 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -164,861 | － |
| 新株予約権戻入益 | -54,131 | -59,291 |
| 支払手数料 | 10,213 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,700 | 52,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,651 | -22,611 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -130,313 | 100,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172,452 | -179,840 |
| 支払利息 | 18,767 | 32,005 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19,645 | -32,655 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 15,854 | 20,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,474,566 | -1,728,331 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,044,850 | -5,879,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,008,946 | -56,752 |
| その他 | 810,570 | 873,091 |
| 小計 | 10,934,688 | 9,745,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167,162 | 179,089 |
| 利息の支払額 | -18,735 | -27,684 |
| 法人税等の還付額 | 329,156 | 91,724 |
| 法人税等の支払額 | -1,811,347 | -2,464,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,600,924 | 7,523,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 1,100,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,051,912 | -2,170,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,767 | 148,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600,000 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 409,373 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -359,490 | -500,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | 358,370 | 430,373 |
| その他 | -139,625 | -341,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 740,481 | -2,633,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29,158 | -28,826 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,268,912 | -1,960,299 |
| 自己株式の処分による収入 | 14,276 | 119,670 |
| 配当金の支払額 | -2,222,866 | -2,251,151 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -231,640 | -9,970 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -147,028 | － |
| その他 | -173,360 | -493,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,558,690 | -4,624,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,386,909 | 2,099,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,169,624 | 2,365,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,199,045 | 29,564,392 |