有価証券報告書-第92期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,351,755 | 3,831,068 |
| 減価償却費 | 2,274,457 | 2,167,001 |
| 減損損失 | 98,260 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -266,833 | -257,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,425 | -26,293 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -478,340 | -61,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215,719 | -177,121 |
| 支払利息 | 14,944 | 5,780 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,372 | -4,667 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 31,524 | 15,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215,042 | -786,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,652,010 | 945,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,296,289 | 384,368 |
| その他 | 594,935 | -27,693 |
| 小計 | 4,653,928 | 6,007,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233,626 | 182,623 |
| 利息の支払額 | -11,056 | -7,486 |
| 法人税等の還付額 | 157,538 | 62,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,927,530 | -905,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,106,506 | 5,338,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 579,752 | 589,320 |
| 有価証券の取得による支出 | -600,000 | -100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 900,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,119,171 | -983,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,368 | 11,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,577 | -30,944 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 738,716 | 1,383,124 |
| 定期預金の預入による支出 | -337,418 | -340,921 |
| 定期預金の払戻による収入 | 244,700 | 446,600 |
| その他 | -473,931 | -562,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,073,562 | 813,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 8,058,807 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,203 | -23,508 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,607 | -6,389,313 |
| 自己株式の処分による収入 | 89,279 | 72,275 |
| 配当金の支払額 | -2,025,560 | -1,889,408 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -219,873 | -190,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,179,964 | 138,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -296,577 | -682,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -443,598 | 5,608,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,869,927 | 20,477,977 |