四半期報告書-第93期第2四半期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,481,436 | 2,305,001 |
| 減価償却費 | 1,043,429 | 1,117,235 |
| 減損損失 | － | 286,405 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,617 | 10,547 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,523 | 45,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,292 | -73,245 |
| 支払利息 | 3,509 | 2,592 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,837 | -1,775 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 3,577 | 20,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238,125 | -421,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -316,310 | 435,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 743,020 | 2,192,604 |
| その他 | -669,459 | -841,948 |
| 小計 | 1,918,806 | 5,092,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,183 | 66,464 |
| 利息の支払額 | -1,985 | -3,669 |
| 法人税等の還付額 | 18,296 | 8,176 |
| 法人税等の支払額 | -693,778 | -644,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,332,521 | 4,519,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 392,840 | -203,320 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -590,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -522,551 | -1,743,258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,091 | -426,883 |
| 定期預金の預入による支出 | -157,500 | -162,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 141,750 | 214,689 |
| その他 | -97,766 | -37,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,319 | -2,948,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 8,058,807 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,925 | -13,734 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,014,071 | -397,935 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 54,705 |
| 配当金の支払額 | -972,505 | -894,584 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -190,210 | -45,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,370,095 | -1,296,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,559,903 | 221,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,070,394 | 495,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,940,321 | 20,973,971 |