四半期報告書-第92期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,734,928 | 1,481,436 |
| 減価償却費 | 1,071,179 | 1,043,429 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -266,833 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,298 | -7,617 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -239,754 | -34,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124,182 | -88,292 |
| 支払利息 | 4,989 | 3,509 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,275 | -1,837 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 5,584 | 3,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -729,196 | -238,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -910,659 | -316,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -777,858 | 743,020 |
| その他 | -313,607 | -669,459 |
| 小計 | 446,014 | 1,918,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126,703 | 91,183 |
| 利息の支払額 | -4,865 | -1,985 |
| 法人税等の還付額 | 79,774 | 18,296 |
| 法人税等の支払額 | -1,008,286 | -693,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -360,659 | 1,332,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 967,452 | 392,840 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,890 | 8,358 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,086,616 | -522,551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,017 | -29,091 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 638,716 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -109,500 | -157,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 127,750 | 141,750 |
| その他 | -279,063 | -106,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 260,611 | -72,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 8,058,807 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,999 | -11,925 |
| 自己株式の取得による支出 | -911 | -5,014,071 |
| 自己株式の処分による収入 | 68,783 | － |
| 配当金の支払額 | -1,053,117 | -972,505 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -219,873 | -190,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,216,118 | 1,370,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157,070 | -1,559,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,159,095 | 1,070,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,154,429 | 15,940,321 |