キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 15:56
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -50億5419万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億3878万、営業活動によるキャッシュ・フロー 71億2663万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 6,151 | -1,314 | -9,077 | 4,837 | -3,081 | 14,611 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 2,965 | -818 | -3,947 | 2,147 | -1,298 | 13,134 | 通期 | 4,769 | -1,194 | -3,977 | 3,575 | -1,664 | 14,373 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 2,133 | -358 | -382 | 1,775 | -324 | 16,193 | 2Q | 1,620 | -696 | -456 | 924 | -580 | 13,864 | 3Q | 2,560 | -1,097 | -1,753 | 1,464 | -733 | 12,992 | 通期 | 3,520 | -1,518 | -1,813 | 2,003 | -981 | 13,217 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 122 | -367 | -416 | -245 | -141 | 12,943 | 2Q | 1,651 | -347 | -761 | 1,304 | -681 | 14,189 | 3Q | 2,829 | -290 | -2,013 | 2,539 | -905 | 13,399 | 通期 | 4,466 | -393 | -2,092 | 4,073 | -1,267 | 14,736 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | -613 | -1,026 | -561 | -1,639 | -1,180 | 12,587 | 通期 | 483 | -1,908 | -1,202 | -1,425 | -3,265 | 13,198 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | -464 | -1,566 | -689 | -2,030 | -1,927 | 11,767 | 通期 | 2,597 | -2,455 | -1,394 | 141 | -2,281 | 14,081 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 902 | -901 | -814 | 1 | -554 | 12,877 | 通期 | 4,326 | -2,501 | -1,569 | 1,826 | -1,386 | 15,314 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -361 | 261 | -1,216 | -100 | -1,087 | 14,154 | 通期 | 3,107 | -1,074 | -2,180 | 2,033 | -2,119 | 14,870 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 1,333 | -72 | 1,370 | 1,260 | -523 | 15,940 | 通期 | 5,339 | 813 | 139 | 6,152 | -984 | 20,478 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 4,519 | -2,948 | -1,297 | 1,571 | -1,743 | 20,974 | 通期 | 8,923 | -5,013 | -2,926 | 3,911 | -3,477 | 21,957 |
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | 6,089 | -2,949 | -3,766 | 3,140 | - | 20,852 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 2,551 | -2,256 | -959 | 295 | -1,872 | 20,027 | 通期 | 5,124 | -3,150 | -3,015 | 1,974 | -3,066 | 19,807 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,973 | -607 | -1,085 | 1,366 | -1,034 | 19,796 | 通期 | 6,843 | -1,253 | -2,136 | 5,590 | -1,907 | 23,029 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 6,169 | 1,520 | -1,141 | 7,689 | -547 | 30,485 | 通期 | 9,601 | 740 | -7,559 | 10,341 | -1,925 | 27,199 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 2,702 | -1,296 | -3,148 | 1,406 | -956 | 28,051 | 通期 | 7,523 | -2,634 | -4,624 | 4,890 | -3,390 | 29,564 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 860 | -1,267 | -2,754 | -408 | -1,612 | 28,170 | 通期 | 7,127 | -2,039 | -5,054 | 5,088 | -2,680 | 31,434 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
- 2009年2月（連）
- 61億5141万
- 2010年2月（連） -22.47%
- 47億6896万
- 2011年2月（連） -26.18%
- 35億2042万
- 2012年2月（連） +26.87%
- 44億6647万
- 2013年2月（連） -89.18%
- 4億8315万
- 2014年2月（連） +437.42%
- 25億9655万
- 2015年2月（連） +66.62%
- 43億2625万
- 2016年2月（連） -28.19%
- 31億650万
- 2017年2月（連） +71.85%
- 53億3863万
- 2018年2月（連） +67.15%
- 89億2332万
- 2018年12月（連） -31.76%
- 60億8900万
- 2019年12月（連） -15.84%
- 51億2442万
- 2020年12月（連） +33.53%
- 68億4277万
- 2021年12月（連） +40.31%
- 96億92万
- 2022年12月（連） -21.64%
- 75億2328万
- 2023年12月（連） -5.27%
- 71億2663万
投資活動によるCF#4
- 2009年2月（連）資金投入
- -13億1416万
- 2010年2月（連）投入-9.14%
- -11億9410万
- 2011年2月（連）投入+27.09%
- -15億1765万
- 2012年2月（連）投入-74.1%
- -3億9313万
- 2013年2月（連）投入+385.28%
- -19億780万
- 2014年2月（連）投入+28.7%
- -24億5531万
- 2015年2月（連）投入+1.85%
- -25億64万
- 2016年2月（連）投入-57.07%
- -10億7356万
- 2017年2月（連）資金回収
- 8億1307万
- 2018年2月（連）資金投入
- -50億1271万
- 2018年12月（連）投入-41.17%
- -29億4900万
- 2019年12月（連）投入+6.82%
- -31億5012万
- 2020年12月（連）投入-60.24%
- -12億5259万
- 2021年12月（連）資金回収
- 7億4048万
- 2022年12月（連）資金投入
- -26億3351万
- 2023年12月（連）投入-22.58%
- -20億3878万
財務活動によるCF#5
- 2009年2月（連）返済還元
- -90億7661万
- 2010年2月（連）返済還元
- -39億7658万
- 2011年2月（連）返済還元
- -18億1306万
- 2012年2月（連）返済還元
- -20億9232万
- 2013年2月（連）返済還元
- -12億169万
- 2014年2月（連）返済還元
- -13億9408万
- 2015年2月（連）返済還元
- -15億6851万
- 2016年2月（連）返済還元
- -21億7996万
- 2017年2月（連）資金調達
- 1億3864万
- 2018年2月（連）返済還元
- -29億2576万
- 2018年12月（連）返済還元
- -37億6600万
- 2019年12月（連）返済還元
- -30億1483万
- 2020年12月（連）返済還元
- -21億3615万
- 2021年12月（連）返済還元
- -75億5869万
- 2022年12月（連）返済還元
- -46億2400万
- 2023年12月（連）返済還元
- -50億5419万
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2009年2月（連）
- 48億3725万
- 2010年2月（連） -26.1%
- 35億7485万
- 2011年2月（連） -43.98%
- 20億277万
- 2012年2月（連） +103.39%
- 40億7333万
- 2013年2月（連） マイ転
- -14億2465万
- 2014年2月（連） プラ転
- 1億4124万
- 2015年2月（連） 大幅増
- 18億2561万
- 2016年2月（連） +11.36%
- 20億3294万
- 2017年2月（連） +202.6%
- 61億5171万
- 2018年2月（連） -36.43%
- 39億1060万
- 2018年12月（連） -19.71%
- 31億4000万
- 2019年12月（連） -37.12%
- 19億7429万
- 2020年12月（連） +183.15%
- 55億9018万
- 2021年12月（連） +84.99%
- 103億4140万
- 2022年12月（連） -52.72%
- 48億8977万
- 2023年12月（連） +4.05%
- 50億8784万
設備投資#7#8*
- 2009年2月（連）
- -30億8090万
- 2010年2月（連）減少-45.99%
- -16億6400万
- 2011年2月（連）減少-41.05%
- -9億8093万
- 2012年2月（連）増加+29.16%
- -12億6695万
- 2013年2月（連）増加+157.74%
- -32億6544万
- 2014年2月（連）減少-30.15%
- -22億8078万
- 2015年2月（連）減少-39.22%
- -13億8626万
- 2016年2月（連）増加+52.87%
- -21億1917万
- 2017年2月（連）減少-53.58%
- -9億8376万
- 2018年2月（連）増加+253.4%
- -34億7662万
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）減少-11.81%
- -30億6600万
- 2020年12月（連）減少-37.8%
- -19億700万
- 2021年12月（連）増加+0.94%
- -19億2500万
- 2022年12月（連）増加+76.1%
- -33億9000万
- 2023年12月（連）減少-20.94%
- -26億8000万
現金等#9#10
- 2009年2月（連）
- 146億1079万
- 2010年2月（連） -1.63%
- 143億7266万
- 2011年2月（連） -8.04%
- 132億1713万
- 2012年2月（連） +11.49%
- 147億3577万
- 2013年2月（連） -10.44%
- 131億9807万
- 2014年2月（連） +6.69%
- 140億8076万
- 2015年2月（連） +8.75%
- 153億1352万
- 2016年2月（連） -2.9%
- 148億6992万
- 2017年2月（連） +37.71%
- 204億7797万
- 2018年2月（連） +7.22%
- 219億5741万
- 2018年12月（連） -5.03%
- 208億5200万
- 2019年12月（連） -5.01%
- 198億702万
- 2020年12月（連） +16.27%
- 230億2942万
- 2021年12月（連） +18.11%
- 271億9904万
- 2022年12月（連） +8.7%
- 295億6439万
- 2023年12月（連） +6.33%
- 314億3447万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 10.8%
- 2010年2月（連）
- 16.34%
- 2011年2月（連）
- 9.86%
- 2012年2月（連）
- 10.72%
- 2013年2月（連）
- 1.28%
- 2014年2月（連）
- 5.97%
- 2015年2月（連）
- 8.49%
- 2016年2月（連）
- 5.7%
- 2017年2月（連）
- 10.91%
- 2018年2月（連）
- 14.68%
- 2018年12月（連）
- 9.23%
- 2019年12月（連）
- 8.45%
- 2020年12月（連）
- 14.98%
- 2021年12月（連）
- 14.92%
- 2022年12月（連）
- 8.61%
- 2023年12月（連）
- 9.11%