有価証券報告書-第90期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,645,885 | 6,082,430 |
減価償却費 | 1,885,143 | 1,924,055 |
特別配当金 | -94,815 | - |
和解金 | 650,000 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -210 | -27,089 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,465 | -7,918 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 177,310 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -171,256 |
受取利息及び受取配当金 | -189,534 | -201,889 |
支払利息 | 11,854 | 10,660 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -8,201 | -5,251 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 26,524 | 71,730 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,195,633 | -1,479,596 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -41,554 | -2,788,299 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -457,556 | 1,648,784 |
その他 | 196,653 | 507,785 |
小計 | 3,618,333 | 5,564,146 |
利息及び配当金の受取額 | 202,286 | 206,220 |
利息の支払額 | -15,819 | -16,165 |
特別配当金の受取額 | 94,815 | - |
特別退職金の支払額 | -68,882 | - |
法人税等の還付額 | 177,082 | 34,875 |
法人税等の支払額 | -1,411,263 | -1,462,819 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,596,551 | 4,326,257 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期投資の純増減額(△は増加) | - | -1,379,092 |
有価証券の取得による支出 | - | -500,000 |
有価証券の売却による収入 | 259,380 | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,280,789 | -1,386,264 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,914 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -206,604 | -131,253 |
投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 280,554 |
定期預金の預入による支出 | -1,043,634 | -923,551 |
定期預金の払戻による収入 | 760,720 | 1,487,241 |
その他 | -48,296 | -148,277 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,455,310 | -2,500,643 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,816 | -27,430 |
自己株式の取得による支出 | -659 | -955 |
自己株式の処分による収入 | 22,253 | 114,556 |
配当金の支払額 | -1,346,222 | -1,515,398 |
少数株主への配当金の支払額 | -45,640 | -139,283 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,394,085 | -1,568,511 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,135,542 | 975,653 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 882,698 | 1,232,756 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,080,769 | 15,313,525 |