有価証券報告書-第88期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 3,228,618 | 3,720,284 |
減価償却費 | 1,606,767 | 1,742,701 |
受取保険金 | - | -970,887 |
特別退職金 | 33,525 | 380,897 |
為替換算調整勘定取崩額 | 438,592 | - |
災害損失 | 437,878 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13,506 | -525,000 |
有価証券売却損益(△は益) | 16,747 | 7,265 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -121,176 | -23,823 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,498 | 5,333 |
受取利息及び受取配当金 | -205,873 | -186,689 |
支払利息 | 12,180 | 10,975 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -169,251 | -388,291 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 45,624 | 37,657 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 23,675 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -961,374 | 1,546,247 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,282,045 | 58,372 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,819,670 | -3,185,309 |
その他 | 988,321 | -1,535,582 |
小計 | 4,903,872 | 694,151 |
利息及び配当金の受取額 | 215,178 | 182,817 |
利息の支払額 | -11,946 | -13,470 |
保険金の受取額 | - | 970,887 |
特別退職金の支払額 | -63,437 | -324,585 |
法人税等の還付額 | 5,406 | 3,931 |
法人税等の支払額 | -582,601 | -1,030,579 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,466,472 | 483,151 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -100,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,266,951 | -3,265,440 |
有形固定資産の売却による収入 | 208,349 | 620,820 |
投資有価証券の取得による支出 | -204,991 | -288,396 |
投資有価証券の売却による収入 | 497,434 | 955,676 |
定期預金の預入による支出 | -714,037 | -628,401 |
定期預金の払戻による収入 | 1,370,514 | 812,897 |
その他 | -183,451 | -114,962 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,133 | -1,907,805 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,419 | -21,417 |
自己株式の取得による支出 | -759,605 | -491 |
配当金の支払額 | -1,040,509 | -1,176,995 |
少数株主への配当金の支払額 | -275,791 | -2,791 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,092,326 | -1,201,694 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -462,368 | 1,088,643 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,518,643 | -1,537,705 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,217,133 | 14,735,776 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,735,776 | 13,198,070 |