有価証券報告書-第87期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 360,230 | 3,228,618 |
| 減価償却費 | 1,752,919 | 1,606,767 |
| 特別退職金 | 956,424 | 33,525 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | 438,592 |
| 災害損失 | － | 437,878 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,506 |
| のれん償却額 | 9,171 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -218,278 | -121,176 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,849 | 5,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173,189 | -205,873 |
| 支払利息 | 14,584 | 12,180 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -134,891 | -169,251 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 35,120 | 45,624 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 23,675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -990,307 | -961,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,212,795 | -2,282,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,797,937 | 1,819,670 |
| その他 | 844,831 | 1,005,068 |
| 小計 | 5,044,606 | 4,903,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171,399 | 215,178 |
| 利息の支払額 | -14,626 | -11,946 |
| 特別退職金の支払額 | -943,473 | -63,437 |
| 法人税等の還付額 | 115,070 | 5,406 |
| 法人税等の支払額 | -852,553 | -582,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,520,422 | 4,466,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -980,931 | -1,266,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 156,223 | 208,349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,725 | -204,991 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,389 | 497,434 |
| 貸付けによる支出 | -3,207 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 16,749 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,273,876 | -714,037 |
| 定期預金の払戻による収入 | 609,922 | 1,370,514 |
| その他 | -50,195 | -183,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,517,652 | -393,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,889 | -16,419 |
| 自己株式の取得による支出 | -839,497 | -759,605 |
| 自己株式の売却による収入 | 10,940 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,794 | － |
| 配当金の支払額 | -974,408 | -1,040,509 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -275,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,813,060 | -2,092,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,345,240 | -462,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,155,530 | 1,518,643 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,372,664 | 13,217,133 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,217,133 | 14,735,776 |