有価証券報告書-第86期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -6,649,644 | 360,230 |
減価償却費 | 2,869,582 | 1,752,919 |
特別退職金 | 371,093 | 956,424 |
減損損失 | 2,307,471 | - |
のれん償却額 | 14,660 | 9,171 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 190,367 | -218,278 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,319 | 2,849 |
受取利息及び受取配当金 | -226,973 | -173,189 |
支払利息 | 16,240 | 14,584 |
助成金収入 | -105,974 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -47,416 | -134,891 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 134,387 | 35,120 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,350,596 | -990,307 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,619,538 | -1,212,795 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -831,540 | 3,797,937 |
その他 | -1,735,888 | 844,831 |
小計 | 4,281,821 | 5,044,606 |
利息及び配当金の受取額 | 231,127 | 171,399 |
利息の支払額 | -15,390 | -14,626 |
助成金の受取額 | 105,974 | - |
特別退職金の支払額 | -371,093 | -943,473 |
法人税等の還付額 | 1,242,997 | 115,070 |
法人税等の支払額 | -706,476 | -852,553 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,768,960 | 3,520,422 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,664,000 | -980,931 |
有形固定資産の売却による収入 | 67,946 | 156,223 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,178 | -4,725 |
投資有価証券の売却による収入 | 202,350 | 12,389 |
貸付けによる支出 | -63 | -3,207 |
貸付金の回収による収入 | 6,417 | 16,749 |
定期預金の預入による支出 | -669,469 | -1,273,876 |
定期預金の払戻による収入 | 1,094,041 | 609,922 |
その他 | -226,151 | -50,195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,194,109 | -1,517,652 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -12,889 |
自己株式の取得による支出 | -2,781,842 | -839,497 |
自己株式の売却による収入 | 84 | 10,940 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 2,794 |
配当金の支払額 | -1,194,823 | -974,408 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,976,582 | -1,813,060 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163,599 | -1,345,240 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -238,131 | -1,155,530 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,610,795 | 14,372,664 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,372,664 | 13,217,133 |