有価証券報告書-第86期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -6,649,644 | 360,230 |
| 減価償却費 | 2,869,582 | 1,752,919 |
| 特別退職金 | 371,093 | 956,424 |
| 減損損失 | 2,307,471 | － |
| のれん償却額 | 14,660 | 9,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 190,367 | -218,278 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,319 | 2,849 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226,973 | -173,189 |
| 支払利息 | 16,240 | 14,584 |
| 助成金収入 | -105,974 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -47,416 | -134,891 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 134,387 | 35,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,350,596 | -990,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,619,538 | -1,212,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -831,540 | 3,797,937 |
| その他 | -1,735,888 | 844,831 |
| 小計 | 4,281,821 | 5,044,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231,127 | 171,399 |
| 利息の支払額 | -15,390 | -14,626 |
| 助成金の受取額 | 105,974 | － |
| 特別退職金の支払額 | -371,093 | -943,473 |
| 法人税等の還付額 | 1,242,997 | 115,070 |
| 法人税等の支払額 | -706,476 | -852,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,768,960 | 3,520,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,664,000 | -980,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,946 | 156,223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,178 | -4,725 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202,350 | 12,389 |
| 貸付けによる支出 | -63 | -3,207 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,417 | 16,749 |
| 定期預金の預入による支出 | -669,469 | -1,273,876 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,094,041 | 609,922 |
| その他 | -226,151 | -50,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,194,109 | -1,517,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -12,889 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,781,842 | -839,497 |
| 自己株式の売却による収入 | 84 | 10,940 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,794 |
| 配当金の支払額 | -1,194,823 | -974,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,976,582 | -1,813,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163,599 | -1,345,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238,131 | -1,155,530 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,610,795 | 14,372,664 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,372,664 | 13,217,133 |