有価証券報告書-第85期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 7,560,581 | -6,649,644 |
| 減価償却費 | 3,324,995 | 2,869,582 |
| 特別退職金 | － | 371,093 |
| 減損損失 | 241,693 | 2,307,471 |
| 資産譲渡契約中止損失 | 527,508 | － |
| のれん償却額 | － | 14,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,176 | 190,367 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,914 | 5,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -540,342 | -226,973 |
| 支払利息 | 19,766 | 16,240 |
| 助成金収入 | － | -105,974 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23,540 | -47,416 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 408,747 | 134,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,553,444 | 1,350,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,430,933 | 6,619,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,448,015 | -831,540 |
| その他 | -1,835,255 | -1,735,888 |
| 小計 | 10,401,740 | 4,281,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 571,054 | 231,127 |
| 利息の支払額 | -18,725 | -15,390 |
| 助成金の受取額 | － | 105,974 |
| 特別退職金の支払額 | － | -371,093 |
| 法人税等の還付額 | 487 | 1,242,997 |
| 法人税等の支払額 | -4,803,136 | -706,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,151,419 | 4,768,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 2,196,179 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,080,906 | -1,664,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,745 | 67,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,224,623 | -5,178 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 996,749 | 202,350 |
| 貸付けによる支出 | -685 | -63 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,348 | 6,417 |
| 定期預金の預入による支出 | -729,311 | -669,469 |
| 定期預金の払戻による収入 | 406,687 | 1,094,041 |
| その他 | -3,349 | -226,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,314,166 | -1,194,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7,860,350 | -2,781,842 |
| 自己株式の売却による収入 | 23,662 | 84 |
| 配当金の支払額 | -3,218,790 | -1,194,823 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21,139 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,076,617 | -3,976,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,974,080 | 163,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,213,445 | -238,131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,824,241 | 14,610,795 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,610,795 | 14,372,664 |