四半期報告書-第89期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 2,377,514 | 916,085 |
減価償却費 | 804,456 | 902,576 |
受取保険金 | -967,109 | - |
特別配当金 | - | -94,815 |
特別退職金 | 357,678 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 50,230 | 1,985 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -525,000 | -210 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -25,050 | 4,162 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,364 | 36,584 |
受取利息及び受取配当金 | -91,622 | -99,999 |
支払利息 | 6,198 | 8,142 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -6,836 | -2,059 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 8,160 | 14,356 |
売上債権の増減額(△は増加) | 690,722 | -502,021 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -443,644 | -1,325,352 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,475,916 | 593,823 |
その他 | -1,584,750 | -231,039 |
小計 | -822,606 | 222,219 |
利息及び配当金の受取額 | 81,960 | 91,882 |
利息の支払額 | -6,228 | -11,622 |
保険金の受取額 | 822,448 | - |
特別配当金の受取額 | - | 94,815 |
特別退職金の支払額 | - | -67,429 |
法人税等の還付額 | 3,299 | 61,837 |
法人税等の支払額 | -692,174 | -855,245 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -613,300 | -463,542 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | - | 251,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,180,158 | -1,926,885 |
有形固定資産の売却による収入 | 65,184 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -286,598 | -103,774 |
投資有価証券の売却による収入 | 750,000 | 100,000 |
定期預金の預入による支出 | -348,772 | -84,000 |
定期預金の払戻による収入 | 57,600 | 231,390 |
その他 | -83,283 | -33,731 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,026,027 | -1,566,001 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,152 | -11,476 |
自己株式の取得による支出 | -276 | -197 |
配当金の支払額 | -547,849 | -631,965 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,791 | -45,640 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -561,069 | -689,280 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,535 | 1,287,776 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,148,863 | -1,431,048 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,735,776 | 12,586,913 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,586,913 | 11,767,021 |