四半期報告書-第88期第2四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 1,543,768 | 2,377,514 |
減価償却費 | 747,432 | 804,456 |
受取保険金 | - | -967,109 |
特別退職金 | - | 357,678 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 78,983 | 50,230 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -525,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -344 | -25,050 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,637 | 2,364 |
受取利息及び受取配当金 | -92,362 | -91,622 |
支払利息 | 3,661 | 6,198 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -62,401 | -6,836 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 3,187 | 8,160 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 23,675 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -562,037 | 690,722 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,360,303 | -443,644 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 535,816 | -1,475,916 |
その他 | 977,222 | -1,584,750 |
小計 | 1,834,661 | -822,606 |
利息及び配当金の受取額 | 99,508 | 81,960 |
利息の支払額 | -3,531 | -6,228 |
保険金の受取額 | - | 822,448 |
特別退職金の支払額 | -12,100 | - |
法人税等の還付額 | 2,713 | 3,299 |
法人税等の支払額 | -269,884 | -692,174 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,651,366 | -613,300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -100,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -680,978 | -1,180,158 |
有形固定資産の売却による収入 | 90,337 | 65,184 |
投資有価証券の取得による支出 | -103,194 | -286,598 |
投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 750,000 |
定期預金の預入による支出 | -576,089 | -348,772 |
定期預金の払戻による収入 | 1,081,455 | 57,600 |
その他 | -158,607 | -83,283 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,076 | -1,026,027 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,889 | -10,152 |
自己株式の取得による支出 | -69 | -276 |
配当金の支払額 | -477,319 | -547,849 |
少数株主への配当金の支払額 | -275,791 | -2,791 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -761,070 | -561,069 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 428,975 | 51,535 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 972,195 | -2,148,863 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,217,133 | 14,189,328 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,189,328 | 12,586,913 |