四半期報告書-第90期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 916,085 | 2,435,331 |
減価償却費 | 902,576 | 899,509 |
特別配当金 | -94,815 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -210 | -3,510 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,162 | -13,194 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 36,584 | -173,428 |
受取利息及び受取配当金 | -99,999 | -94,988 |
支払利息 | 8,142 | 6,003 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2,059 | -685 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 14,356 | 50,386 |
売上債権の増減額(△は増加) | -502,021 | -1,126,851 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,325,352 | -2,143,766 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 593,823 | 1,889,121 |
その他 | -229,054 | -82,207 |
小計 | 222,219 | 1,641,718 |
利息及び配当金の受取額 | 91,882 | 88,887 |
利息の支払額 | -11,622 | -4,717 |
特別配当金の受取額 | 94,815 | - |
特別退職金の支払額 | -67,429 | - |
法人税等の還付額 | 61,837 | 33,916 |
法人税等の支払額 | -855,245 | -857,804 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -463,542 | 901,998 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期投資の純増減額(△は増加) | - | -406,403 |
有価証券の売却による収入 | 251,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,926,885 | -554,438 |
投資有価証券の取得による支出 | -103,774 | -3,231 |
投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 50,660 |
定期預金の預入による支出 | -84,000 | -234,500 |
定期預金の払戻による収入 | 231,390 | 444,250 |
その他 | -33,731 | -197,238 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,566,001 | -900,900 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,476 | -13,958 |
自己株式の取得による支出 | -197 | -171 |
自己株式の処分による収入 | - | 55,016 |
配当金の支払額 | -631,965 | -715,128 |
少数株主への配当金の支払額 | -45,640 | -139,283 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -689,280 | -813,524 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,287,776 | -391,675 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,431,048 | -1,204,101 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,767,021 | 12,876,667 |