四半期報告書-第98期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,861,849 | 5,968,041 |
減価償却費 | 1,038,580 | 1,114,211 |
支払手数料 | 10,213 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,060 | 25,630 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,691 | -20,545 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -60,755 | -80,127 |
受取利息及び受取配当金 | -93,266 | -72,779 |
支払利息 | 8,214 | 16,416 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,296 | -3,894 |
固定資産処分損益(△は益) | 12,971 | 7,737 |
売上債権の増減額(△は増加) | 184,636 | -151,200 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -895,395 | -3,066,587 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,057,900 | -1,054,284 |
その他 | 430,206 | 1,133,685 |
小計 | 6,554,227 | 3,816,302 |
利息及び配当金の受取額 | 90,229 | 72,727 |
利息の支払額 | -8,195 | -16,675 |
法人税等の還付額 | 351,838 | 20,719 |
法人税等の支払額 | -818,723 | -1,190,903 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,169,376 | 2,702,171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期投資の純増減額(△は増加) | 1,100,000 | - |
有価証券の売却による収入 | 800,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -547,037 | -955,928 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,012 | 6,855 |
投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -200,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 409,373 | - |
その他 | -50,496 | -146,785 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,519,851 | -1,295,858 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,683 | -15,387 |
自己株式の取得による支出 | -332 | -1,959,836 |
自己株式の処分による収入 | 14,179 | 104,733 |
配当金の支払額 | -1,059,054 | -1,122,144 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,272 | -9,970 |
その他 | -78,096 | -145,602 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,141,260 | -3,148,208 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 907,735 | 2,594,251 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,455,702 | 852,355 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,199,045 | 28,051,400 |