資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

	前第2四半期連結累計期間(自 平成27年3月1日至 平成27年8月31日)	当第2四半期連結累計期間(自 平成28年3月1日至 平成28年8月31日)
預金期間が3ヶ月を超える定期預金	△644,464	△634,835
流動資産 その他	394,800	-
現金及び現金同等物	14,154,429	15,940,321

2016/10/13 11:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末は全体に為替の影響を受けるなか、資産は、売上債権や有形固定資産などが減少したことにより、前期末に比べ43億9千9百万円減少の634億2千8百万円となりました。負債は、流動負債のその他などが減少したものの、新株予約権付社債の発行により、前期末に比べ45億2千2百万円増加の221億5千万円となりました。純資産は、自己株式の取得や為替換算調整勘定の減少などにより、前期末に比べ89億2千1百万円減少の412億7千7百万円となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況

2016/10/13 11:13