営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、営業活動では45億1千9百万円の収入の一方、投資活動では29億4千8百万円の支出、財務活動では12億9千6百万円の支出となり、これらに現金及び現金同等物に係る換算差額を加え、前期末に比べ4億9千5百万円増加の209億7千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動では、税金等調整前四半期純利益や仕入債務の増加などにより、45億1千9百万円の収入(前年同期は13億3千2百万円の収入)となりました。

2017/10/12 9:05