営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、営業活動では61億6千9百万円の収入、投資活動では15億1千9百万円の収入の一方、財務活動では11億4千1百万円の支出となり、これらに現金及び現金同等物に係る換算差額を加え、前期末に比べ74億5千5百万円増加の304億8千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動では、たな卸資産の増加や法人税等の支払いなどがあったものの、仕入債務の増加や税金等調整前四半期純利益などにより、61億6千9百万円の収入(前年同期は19億7千3百万円の収入)となりました。

2021/08/12 9:02