営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、営業活動では27億2百万円の収入となる一方、投資活動では12億9千5百万円の支出、財務活動では31億4千8百万円の支出となり、これらに現金及び現金同等物に係る換算差額を加え、前期末に比べ8億5千2百万円増加の280億5千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動では、税金等調整前四半期純利益や減価償却費などがあったものの、棚卸資産の増加や法人税等の支払いなどにより、27億2百万円の収入(前年同期は61億6千9百万円の収入)となりました。

2022/08/10 9:10