営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、営業活動では8億5千9百万円の収入となる一方、投資活動では12億6千7百万円の支出、財務活動では27億5千3百万円の支出となり、これらに現金及び現金同等物に係る換算差額を加え、前期末に比べ13億9千4百万円減少の281億6千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動では、仕入債務の減少や法人税等の支払いなどがあったものの、税金等調整前四半期純利益や売上債権の減少などにより、8億5千9百万円の収入(前年同期は27億2百万円の収入)となりました。

2023/08/10 9:01