ジェイ・エム・エス(称号JMS)（7702）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 12:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,819 | 1,288 |
| 減価償却費 | 1,779 | 1,892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -134 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -28 |
| 支払利息 | 91 | 78 |
| 手形売却損 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -128 | -177 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | 22 |
| 固定資産廃棄損 | 38 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 63 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -453 | -1,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 301 | -379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -442 | 127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67 | -41 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 328 | -107 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -197 | -139 |
| その他 | -20 | 105 |
| 小計 | 3,045 | 1,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 27 |
| 利息の支払額 | -83 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -385 | -435 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,631 | 1,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -162 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 0 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,974 | -1,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | -157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 12 |
| その他 | -12 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,216 | -1,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 11,700 | 13,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,227 | -13,174 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250 | 1,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -816 | -825 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 配当金の支払額 | -259 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 644 | 745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | -225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,119 | 261 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,750 | 3,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,870 | 4,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
