キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 10:55
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 47億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -42億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 31億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,522 | -3,180 | 1,217 | -1,658 | -3,283 | 4,111 | 通期 | 4,526 | -6,254 | 3,446 | -1,728 | -6,356 | 5,982 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,399 | -3,772 | 1,141 | -1,373 | -3,771 | 5,264 | 通期 | 4,675 | -4,809 | 644 | -134 | -4,842 | 6,333 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 381 | -1,766 | 676 | -1,385 | -1,768 | 5,665 | 通期 | 2,666 | -3,203 | 1,420 | -537 | -2,936 | 7,220 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,573 | -1,347 | -1,796 | 226 | -1,233 | 5,647 | 通期 | 4,353 | -3,074 | -1,229 | 1,279 | -2,988 | 7,216 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,657 | -1,567 | -2,527 | 90 | -1,527 | 4,602 | 通期 | 3,565 | -3,340 | -1,187 | 225 | -2,844 | 6,008 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,678 | -1,406 | 516 | 272 | -1,303 | 6,809 | 通期 | 3,739 | -3,251 | -535 | 488 | -2,823 | 6,222 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,477 | -1,706 | 961 | -229 | -1,464 | 7,014 | 通期 | 4,399 | -3,677 | -499 | 722 | -3,724 | 6,810 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 233 | -2,095 | 1,016 | -1,862 | -2,021 | 6,270 | 通期 | 2,485 | -3,691 | 525 | -1,206 | -3,071 | 6,325 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 407 | -1,456 | 4,377 | -1,049 | -1,396 | 9,874 | 通期 | 3,140 | -4,239 | 4,775 | -1,099 | -5,490 | 10,304 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -17億2800万
- 2017年3月（連）
- -1億3400万
- 2018年3月（連） -300.75%
- -5億3700万
- 2019年3月（連） プラ転
- 12億7900万
- 2020年3月（連） -82.41%
- 2億2500万
- 2021年3月（連） +116.89%
- 4億8800万
- 2022年3月（連） +47.95%
- 7億2200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -12億600万
- 2024年3月（連）
- -10億9900万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 7.85%
- 2017年3月（連）
- 8.41%
- 2018年3月（連）
- 4.72%
- 2019年3月（連）
- 7.5%
- 2020年3月（連）
- 6.09%
- 2021年3月（連）
- 6.49%
- 2022年3月（連）
- 7.56%
- 2023年3月（連）
- 3.9%
- 2024年3月（連）
- 4.81%