7702 ジェイ・エム・エス(称号JMS)

7702
2024/07/17
時価
132億円
PER 予
32.81倍
2010年以降
赤字-116.14倍
(2010-2024年)
PBR
0.32倍
2010年以降
0.3-0.84倍
(2010-2024年)
配当 予
3.17%
ROE 予
0.99%
ROA 予
0.47%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 10:55
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 47億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -42億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 31億4000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,149-1,3771,619-228-1,2053,343
通期2,901-3,8563,484-955-3,6134,709
2016年
3月期
連結
2Q1,522-3,1801,217-1,658-3,2834,111
通期4,526-6,2543,446-1,728-6,3565,982
2017年
3月期
連結
2Q2,399-3,7721,141-1,373-3,7715,264
通期4,675-4,809644-134-4,8426,333
2018年
3月期
連結
2Q381-1,766676-1,385-1,7685,665
通期2,666-3,2031,420-537-2,9367,220
2019年
3月期
連結
2Q1,573-1,347-1,796226-1,2335,647
通期4,353-3,074-1,2291,279-2,9887,216
2020年
3月期
連結
2Q1,657-1,567-2,52790-1,5274,602
通期3,565-3,340-1,187225-2,8446,008
2021年
3月期
連結
2Q1,678-1,406516272-1,3036,809
通期3,739-3,251-535488-2,8236,222
2022年
3月期
連結
2Q1,477-1,706961-229-1,4647,014
通期4,399-3,677-499722-3,7246,810
2023年
3月期
連結
2Q233-2,0951,016-1,862-2,0216,270
通期2,485-3,691525-1,206-3,0716,325
2024年
3月期
連結
2Q407-1,4564,377-1,049-1,3969,874
通期3,140-4,2394,775-1,099-5,49010,304
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
29億100万
2016年3月(連) +56.02%
45億2600万
2017年3月(連) +3.29%
46億7500万
2018年3月(連) -42.97%
26億6600万
2019年3月(連) +63.28%
43億5300万
2020年3月(連) -18.1%
35億6500万
2021年3月(連) +4.88%
37億3900万
2022年3月(連) +17.65%
43億9900万
2023年3月(連) -43.51%
24億8500万
2024年3月(連) +26.36%
31億4000万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-38億5600万
2016年3月(連)投入+62.19%
-62億5400万
2017年3月(連)投入-23.11%
-48億900万
2018年3月(連)投入-33.4%
-32億300万
2019年3月(連)投入-4.03%
-30億7400万
2020年3月(連)投入+8.65%
-33億4000万
2021年3月(連)投入-2.66%
-32億5100万
2022年3月(連)投入+13.1%
-36億7700万
2023年3月(連)投入+0.38%
-36億9100万
2024年3月(連)投入+14.85%
-42億3900万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
34億8400万
2016年3月(連)資金調達
34億4600万
2017年3月(連)資金調達
6億4400万
2018年3月(連)資金調達
14億2000万
2019年3月(連)返済還元
-12億2900万
2020年3月(連)返済還元
-11億8700万
2021年3月(連)返済還元
-5億3500万
2022年3月(連)返済還元
-4億9900万
2023年3月(連)資金調達
5億2500万
2024年3月(連)資金調達
47億7500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-9億5500万
2016年3月(連) -80.94%
-17億2800万
2017年3月(連)
-1億3400万
2018年3月(連) -300.75%
-5億3700万
2019年3月(連) プラ転
12億7900万
2020年3月(連) -82.41%
2億2500万
2021年3月(連) +116.89%
4億8800万
2022年3月(連) +47.95%
7億2200万
2023年3月(連) マイ転
-12億600万
2024年3月(連)
-10億9900万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-36億1300万
2016年3月(連)増加+75.92%
-63億5600万
2017年3月(連)減少-23.82%
-48億4200万
2018年3月(連)減少-39.36%
-29億3600万
2019年3月(連)増加+1.77%
-29億8800万
2020年3月(連)減少-4.82%
-28億4400万
2021年3月(連)減少-0.74%
-28億2300万
2022年3月(連)増加+31.92%
-37億2400万
2023年3月(連)減少-17.53%
-30億7100万
2024年3月(連)増加+78.77%
-54億9000万

現金等#8

2015年3月(連)
47億900万
2016年3月(連) +27.03%
59億8200万
2017年3月(連) +5.87%
63億3300万
2018年3月(連) +14.01%
72億2000万
2019年3月(連) -0.06%
72億1600万
2020年3月(連) -16.74%
60億800万
2021年3月(連) +3.56%
62億2200万
2022年3月(連) +9.45%
68億1000万
2023年3月(連) -7.12%
63億2500万
2024年3月(連) +62.91%
103億400万

営業CFマージン

2015年3月(連)
5.24%
2016年3月(連)
7.85%
2017年3月(連)
8.41%
2018年3月(連)
4.72%
2019年3月(連)
7.5%
2020年3月(連)
6.09%
2021年3月(連)
6.49%
2022年3月(連)
7.56%
2023年3月(連)
3.9%
2024年3月(連)
4.81%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高