キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,075 | 620 |
| 減価償却費 | 3,345 | 3,576 |
| のれん償却額 | 14 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -193 | -170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -59 |
| 支払利息 | 159 | 167 |
| 為替差損益（△は益） | -32 | -77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | 154 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -7 |
| 固定資産廃棄損 | 53 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 526 | -818 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -110 | -576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55 | 99 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24 | -124 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 62 | -301 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -141 | 272 |
| その他 | 83 | 98 |
| 小計 | 4,886 | 2,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 59 |
| 利息の支払額 | -161 | -169 |
| 法人税等の支払額 | -405 | -248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,399 | 2,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,857 | -3,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -404 | -45 |
| 事業譲受による支出 | -274 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 96 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2 | － |
| その他 | -93 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,677 | -3,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 14,937 | 11,928 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,824 | -11,409 |
| 長期借入れによる収入 | 5,837 | 5,855 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,714 | -5,191 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 55 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -414 | -415 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| リース債務の返済による支出 | -298 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499 | 525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 365 | 195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 588 | -485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,810 | 6,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
