キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,222 | 1,075 |
減価償却費 | 3,242 | 3,345 |
のれん償却額 | - | 14 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 71 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | 6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5 | -193 |
受取利息及び受取配当金 | -53 | -53 |
支払利息 | 176 | 159 |
為替差損益(△は益) | 33 | -32 |
持分法による投資損益(△は益) | -174 | -9 |
固定資産売却損益(△は益) | -6 | -3 |
固定資産廃棄損 | 151 | 53 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | - |
補助金収入 | -353 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -529 | 526 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -895 | -110 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -222 | 55 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 47 | -24 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 296 | 62 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 248 | -141 |
その他 | -28 | 83 |
小計 | 4,152 | 4,886 |
利息及び配当金の受取額 | 107 | 79 |
利息の支払額 | -176 | -161 |
補助金の受取額 | 353 | - |
法人税等の支払額 | -698 | -405 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,739 | 4,399 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -45 | - |
定期預金の払戻による収入 | 55 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,988 | -2,857 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -270 | -404 |
事業譲受による支出 | - | -274 |
投資有価証券の取得による支出 | -45 | -55 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | - |
投資事業組合からの分配による収入 | 56 | 2 |
その他 | -24 | -93 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,251 | -3,677 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 18,262 | 14,937 |
短期借入金の返済による支出 | -18,152 | -15,824 |
長期借入れによる収入 | 3,800 | 5,837 |
長期借入金の返済による支出 | -3,766 | -4,714 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -427 | -414 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -20 |
リース債務の返済による支出 | -249 | -298 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -535 | -499 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 261 | 365 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 214 | 588 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,222 | 6,810 |