キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,222 | 1,075 |
| 減価償却費 | 3,242 | 3,345 |
| のれん償却額 | － | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -53 |
| 支払利息 | 176 | 159 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | -32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -174 | -9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -3 |
| 固定資産廃棄損 | 151 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 補助金収入 | -353 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -529 | 526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -895 | -110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222 | 55 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47 | -24 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 296 | 62 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 248 | -141 |
| その他 | -28 | 83 |
| 小計 | 4,152 | 4,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 79 |
| 利息の支払額 | -176 | -161 |
| 補助金の受取額 | 353 | － |
| 法人税等の支払額 | -698 | -405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,739 | 4,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -45 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 55 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,988 | -2,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270 | -404 |
| 事業譲受による支出 | － | -274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 56 | 2 |
| その他 | -24 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,251 | -3,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 18,262 | 14,937 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,152 | -15,824 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 5,837 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,766 | -4,714 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -427 | -414 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -249 | -298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -535 | -499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 261 | 365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214 | 588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,222 | 6,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
