有価証券報告書-第56期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月24日 11:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,567 | 2,222 |
| 減価償却費 | 3,160 | 3,242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -53 |
| 支払利息 | 195 | 176 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -308 | -174 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49 | -6 |
| 固定資産廃棄損 | 28 | 151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 84 | － |
| 補助金収入 | － | -353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 231 | -529 |
| 棚卸資産の増減額 | -1,128 | -895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -262 | -222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62 | 47 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -158 | 296 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -546 | 248 |
| その他 | 29 | -28 |
| 小計 | 3,872 | 4,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 107 |
| 利息の支払額 | -199 | -176 |
| 補助金の受取額 | 135 | 353 |
| 和解金の受取額 | 60 | － |
| 法人税等の支払額 | -456 | -698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,565 | 3,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -55 | -45 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56 | 55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,117 | -2,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185 | -270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130 | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 56 |
| その他 | -48 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,340 | -3,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 16,234 | 18,262 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,262 | -18,152 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,474 | -3,766 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -390 | -427 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 90 | － |
| リース債務の返済による支出 | -184 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,187 | -535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -246 | 261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,208 | 214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,008 | 6,222 |
