有価証券報告書-第55期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,480 | 2,567 |
| 減価償却費 | 3,044 | 3,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -60 |
| 支払利息 | 185 | 195 |
| 為替差損益（△は益） | -103 | -24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -341 | -308 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -49 |
| 固定資産廃棄損 | 62 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 84 |
| 受取和解金 | -60 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 592 | 231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -669 | -1,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193 | -262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57 | 62 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -35 | -158 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 158 | -546 |
| その他 | -18 | 29 |
| 小計 | 4,457 | 3,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 153 |
| 利息の支払額 | -191 | -199 |
| 補助金の受取額 | 200 | 135 |
| 和解金の受取額 | － | 60 |
| 法人税等の支払額 | -269 | -456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,353 | 3,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -55 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 56 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,823 | -3,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164 | -185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 0 |
| その他 | -111 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,074 | -3,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 16,210 | 16,234 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,100 | -16,262 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,926 | -3,474 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -392 | -390 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 90 |
| リース債務の返済による支出 | -129 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,229 | -1,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | -246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4 | -1,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,216 | 6,008 |
