有価証券報告書-第54期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月26日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 740 | 1,480 |
減価償却費 | 3,059 | 3,044 |
減損損失 | 44 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -37 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 123 | 33 |
受取利息及び受取配当金 | -49 | -54 |
支払利息 | 128 | 185 |
為替差損益(△は益) | -54 | -103 |
持分法による投資損益(△は益) | -323 | -341 |
固定資産売却損益(△は益) | -14 | -6 |
固定資産廃棄損 | 50 | 62 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -9 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 53 |
受取和解金 | - | -60 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,079 | 592 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -93 | -669 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -259 | 193 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -280 | -57 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 342 | -35 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 635 | 158 |
その他 | -64 | -18 |
小計 | 2,870 | 4,457 |
利息及び配当金の受取額 | 148 | 157 |
利息の支払額 | -127 | -191 |
補助金の受取額 | 200 | 200 |
法人税等の支払額 | -424 | -269 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,666 | 4,353 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -10 | -12 |
定期預金の払戻による収入 | 5 | 10 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,800 | -2,823 |
有形固定資産の売却による収入 | 72 | 11 |
無形固定資産の取得による支出 | -136 | -164 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 14 |
その他 | -333 | -111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,203 | -3,074 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 16,321 | 16,210 |
短期借入金の返済による支出 | -16,201 | -16,100 |
長期借入れによる収入 | 3,326 | 2,100 |
長期借入金の返済による支出 | -1,927 | -2,926 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 8 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -390 | -392 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 353 | - |
リース債務の返済による支出 | -61 | -129 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,420 | -1,229 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -53 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 887 | -4 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,220 | 7,216 |