ジェイ・エム・エス(称号JMS)（7702）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月26日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 740 | 1,480 |
| 減価償却費 | 3,059 | 3,044 |
| 減損損失 | 44 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 123 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -54 |
| 支払利息 | 128 | 185 |
| 為替差損益（△は益） | -54 | -103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -323 | -341 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -6 |
| 固定資産廃棄損 | 50 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53 |
| 受取和解金 | － | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,079 | 592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93 | -669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -259 | 193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -280 | -57 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 342 | -35 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 635 | 158 |
| その他 | -64 | -18 |
| 小計 | 2,870 | 4,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 157 |
| 利息の支払額 | -127 | -191 |
| 補助金の受取額 | 200 | 200 |
| 法人税等の支払額 | -424 | -269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,666 | 4,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,800 | -2,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136 | -164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14 |
| その他 | -333 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,203 | -3,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 16,321 | 16,210 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,201 | -16,100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,326 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,927 | -2,926 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 8 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -390 | -392 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 353 | － |
| リース債務の返済による支出 | -61 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,420 | -1,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 887 | -4 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,220 | 7,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
