ジェイ・エム・エス(称号JMS)（7702）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 11:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 561 | -368 |
| 減価償却費 | 3,851 | 3,796 |
| 減損損失 | － | 76 |
| 事業再編損 | － | 934 |
| のれん償却額 | 37 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | -400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -127 |
| 支払利息 | 340 | 407 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -201 | -235 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -5 |
| 固定資産廃棄損 | 33 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75 | -310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -303 | 490 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,514 | 1,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -833 | -2,376 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90 | 141 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24 | 348 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 289 | -393 |
| その他 | 107 | -659 |
| 小計 | 2,143 | 2,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 64 |
| 利息の支払額 | -370 | -407 |
| 法人税等の支払額 | -486 | -663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,467 | 1,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,898 | -2,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142 | -183 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -98 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104 | 340 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 9 | |
| その他 | -58 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,132 | -2,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 11,295 | 13,672 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,576 | -10,625 |
| 長期借入れによる収入 | 7,442 | 6,994 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,690 | -6,668 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -416 | -416 |
| リース債務の返済による支出 | -240 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,186 | 2,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,797 | 2,209 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,507 | 7,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
