有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,205 | 1,100 |
| 減価償却費 | 2,691 | 2,972 |
| 減損損失 | － | 289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -52 |
| 支払利息 | 97 | 126 |
| 為替差損益（△は益） | 539 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -351 | -245 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | -11 |
| 固定資産廃棄損 | 94 | 118 |
| 固定資産圧縮損 | － | 755 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 補助金収入 | － | -800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 302 | -19 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -278 | -770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 360 | 321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -386 | 622 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 119 | -21 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 202 | 70 |
| その他 | 114 | 191 |
| 小計 | 4,671 | 4,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 126 |
| 利息の支払額 | -132 | -127 |
| 補助金の受取額 | － | 265 |
| 法人税等の支払額 | -161 | -278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,526 | 4,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,275 | -4,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -42 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,254 | -4,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,821 | 18,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,598 | -18,400 |
| 長期借入れによる収入 | 6,300 | 3,316 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,678 | -2,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -390 | -485 |
| その他 | -4 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,446 | 644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -445 | -157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,272 | 351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,982 | 6,333 |