ジェイ・エム・エス(称号JMS)（7702）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月22日 14:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,100 | 740 |
| 減価償却費 | 2,972 | 3,059 |
| 減損損失 | 289 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | 123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -49 |
| 支払利息 | 126 | 128 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | -54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -245 | -323 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -14 |
| 固定資産廃棄損 | 118 | 50 |
| 固定資産圧縮損 | 755 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 補助金収入 | -800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19 | -1,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -770 | -93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 321 | -259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 622 | -280 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21 | 342 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 70 | 635 |
| その他 | 191 | -64 |
| 小計 | 4,689 | 2,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 148 |
| 利息の支払額 | -127 | -127 |
| 補助金の受取額 | 265 | 200 |
| 法人税等の支払額 | -278 | -424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,675 | 2,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,744 | -2,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | -136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | 23 | -333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,809 | -3,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 18,400 | 16,321 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,400 | -16,201 |
| 長期借入れによる収入 | 3,316 | 3,326 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,168 | -1,927 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -485 | -390 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 353 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 644 | 1,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 351 | 887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,333 | 7,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
