ジェイ・エム・エス(称号JMS)（7702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 104 | -140 |
| 減価償却費 | 1,791 | 1,820 |
| のれん償却額 | 9 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -30 |
| 支払利息 | 79 | 96 |
| 為替差損益（△は益） | -99 | -64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42 | -104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | |
| 固定資産廃棄損 | 15 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147 | 71 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -538 | -1,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -705 | -581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53 | 117 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -116 | 243 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -113 | 416 |
| その他 | 11 | -11 |
| 小計 | 470 | 554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 30 |
| 利息の支払額 | -80 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -192 | -98 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233 | 407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,985 | -1,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -28 |
| 事業譲受による支出 | -10 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 | － |
| その他 | -126 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,095 | -1,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,301 | 6,096 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,783 | -7,240 |
| 長期借入れによる収入 | 5,350 | 7,255 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,521 | -1,408 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -207 | -207 |
| リース債務の返済による支出 | -122 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,016 | 4,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 304 | 220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -540 | 3,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,325 | 9,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
