ジェイ・エム・エス(称号JMS)（7702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -140 | -136 |
| 減価償却費 | 1,820 | 1,944 |
| のれん償却額 | 7 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -37 |
| 支払利息 | 96 | 160 |
| 為替差損益（△は益） | -64 | -18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -104 | -86 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産廃棄損 | 6 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71 | 132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,281 | -1,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -581 | -95 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117 | -170 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 243 | -37 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 416 | 134 |
| その他 | -11 | 7 |
| 小計 | 554 | 653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 37 |
| 利息の支払額 | -79 | -188 |
| 法人税等の支払額 | -98 | -247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407 | 255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,368 | -1,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -63 |
| 事業譲受による支出 | -46 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5 |
| 関係会社株式取得のための前払金の支出 | － | -98 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 6 |
| その他 | -20 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,456 | -1,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,096 | 6,215 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,240 | -8,482 |
| 長期借入れによる収入 | 7,255 | 7,182 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,408 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -207 | -207 |
| リース債務の返済による支出 | -118 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,377 | -408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 220 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,548 | -1,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,874 | 8,501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
