ジェイ・エム・エス(称号JMS)（7702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -136 | -60 |
| 減価償却費 | 1,944 | 1,863 |
| のれん償却額 | 18 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -60 |
| 支払利息 | 160 | 176 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | -78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86 | -99 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産廃棄損 | 19 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132 | 996 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,168 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95 | -1,134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -170 | 96 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37 | -575 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 134 | 91 |
| その他 | 7 | 38 |
| 小計 | 653 | 1,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 60 |
| 利息の支払額 | -188 | -177 |
| 法人税等の支払額 | -247 | -370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255 | 800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,522 | -795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -69 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 関係会社株式取得のための前払金の支出 | -98 | -13 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 6 | － |
| その他 | -50 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,726 | -858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,215 | 5,914 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,482 | -5,738 |
| 長期借入れによる収入 | 7,182 | 6,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -3,213 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -207 | -208 |
| リース債務の返済による支出 | -116 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408 | 2,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,802 | 2,617 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,501 | 8,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
