四半期報告書-第54期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324 | 568 |
| 減価償却費 | 1,508 | 1,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -29 |
| 支払利息 | 60 | 94 |
| 為替差損益（△は益） | -87 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -134 | -182 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -3 |
| 固定資産廃棄損 | 8 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162 | 480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40 | -435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -807 | -139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -276 | -1 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -42 | -29 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 138 | -338 |
| その他 | -51 | -15 |
| 小計 | 487 | 1,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 29 |
| 利息の支払額 | -60 | -96 |
| 補助金の受取額 | 200 | 200 |
| 法人税等の支払額 | -273 | -117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381 | 1,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,723 | -1,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -83 |
| その他 | -33 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,766 | -1,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,400 | 7,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,340 | -7,760 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -812 | -1,477 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -195 | -194 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 676 | -1,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -668 | -1,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,220 | 5,647 |