四半期報告書-第53期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 687 | 324 |
| 減価償却費 | 1,463 | 1,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -27 |
| 支払利息 | 64 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | 370 | -87 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124 | -134 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 1 |
| 固定資産廃棄損 | 17 | 8 |
| 固定資産圧縮損 | 96 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 補助金収入 | -100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189 | -162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88 | -807 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 424 | -276 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 45 | -42 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -70 | 138 |
| その他 | 49 | -51 |
| 小計 | 2,487 | 487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 28 |
| 利息の支払額 | -65 | -60 |
| 補助金の受取額 | 100 | 200 |
| 法人税等の支払額 | -154 | -273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,399 | 381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,689 | -1,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | 3 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,772 | -1,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,469 | 8,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,090 | -8,340 |
| 長期借入れによる収入 | 2,573 | 1,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,516 | -812 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -290 | -195 |
| その他 | -4 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,141 | 676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -485 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -717 | -668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,264 | 5,665 |