四半期報告書-第52期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 477 | 687 |
| 減価償却費 | 1,311 | 1,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -32 |
| 支払利息 | 66 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | 179 | 370 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -186 | -124 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -74 | -1 |
| 固定資産廃棄損 | 27 | 17 |
| 固定資産圧縮損 | － | 96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 補助金収入 | － | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 793 | -189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126 | -144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -572 | -88 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55 | 424 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -67 | 45 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -164 | -70 |
| その他 | -13 | 49 |
| 小計 | 1,613 | 2,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 32 |
| 利息の支払額 | -63 | -65 |
| 補助金の受取額 | － | 100 |
| 法人税等の支払額 | -52 | -154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,522 | 2,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,247 | -3,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -42 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,180 | -3,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,393 | 10,469 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,273 | -10,090 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 2,573 |
| 長期借入金の返済による支出 | -805 | -1,516 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -195 | -290 |
| その他 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,217 | 1,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -158 | -485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -598 | -717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,111 | 5,264 |