四半期報告書-第51期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 292 | 477 |
| 減価償却費 | 1,209 | 1,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -24 |
| 支払利息 | 51 | 66 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | 179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111 | -186 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -74 |
| 固定資産廃棄損 | 15 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -156 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 895 | 793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -421 | -126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -338 | -572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82 | -55 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 139 | -67 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -74 | -164 |
| その他 | 11 | -13 |
| 小計 | 1,455 | 1,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 24 |
| 利息の支払額 | -38 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,149 | 1,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,156 | -3,247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 243 | － |
| その他 | -426 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,377 | -3,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,302 | 9,393 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,066 | -10,273 |
| 長期借入れによる収入 | 3,324 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -744 | -805 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -195 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,619 | 1,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,347 | -598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,343 | 4,111 |