四半期報告書-第50期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 398 | 292 |
| 減価償却額 | 1,043 | 1,209 |
| 貸倒引当金の増減額 | ||
| 退職給付引当金の増減額 | 21 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 22 |
| 受取利息及び配当金 | -55 | -19 |
| 支払利息 | 33 | 51 |
| 為替差損益 | -74 | 28 |
| 持分法による投資損益 | -95 | -111 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -8 |
| 固定資産廃棄損 | 35 | 15 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -156 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 売上債権の増減額 | 787 | 895 |
| たな卸資産の増減額 | -565 | -421 |
| 仕入債務の増減額 | -376 | -338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6 | -82 |
| その他の流動資産の増減額 | 87 | 139 |
| その他の流動負債の増減額 | -88 | -74 |
| その他 | -30 | 11 |
| 小計 | 1,140 | 1,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 61 |
| 利息の支払額 | -37 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -564 | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 647 | 1,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,456 | -1,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 243 |
| その他 | -16 | -426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,575 | -1,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 7,365 | 8,302 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,555 | -9,066 |
| 長期借入れによる収入 | 1,727 | 3,324 |
| 長期借入金の返済による支出 | -702 | -744 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -194 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,638 | 1,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200 | 1,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,952 | 3,343 |