ジェイ・エム・エス(称号JMS)（7702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,120 | 398 |
| 減価償却費 | 814 | 1,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -55 |
| 支払利息 | 38 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | -74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -107 | -95 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 19 | 35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 953 | 787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -583 | -565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99 | -376 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34 | 6 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -41 | 87 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -283 | -88 |
| その他 | 60 | -30 |
| 小計 | 2,199 | 1,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 109 |
| 利息の支払額 | -38 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -370 | -564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,874 | 647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,465 | -2,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | － |
| その他 | -51 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,553 | -2,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,550 | 7,365 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,885 | -6,555 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,727 |
| 長期借入金の返済による支出 | -662 | -702 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| 配当金の支払額 | -172 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,128 | 1,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,340 | -200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,468 | 4,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,809 | 3,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
