四半期報告書-第49期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,120 | 398 |
減価償却費 | 814 | 1,043 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23 | 21 |
受取利息及び受取配当金 | -14 | -55 |
支払利息 | 38 | 33 |
為替差損益(△は益) | 20 | -74 |
持分法による投資損益(△は益) | -107 | -95 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | 0 |
固定資産廃棄損 | 19 | 35 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 46 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | 953 | 787 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -583 | -565 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 99 | -376 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 34 | 6 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -41 | 87 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -283 | -88 |
その他 | 60 | -30 |
小計 | 2,199 | 1,140 |
利息及び配当金の受取額 | 85 | 109 |
利息の支払額 | -38 | -37 |
法人税等の支払額 | -370 | -564 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,874 | 647 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | 0 | - |
定期預金の払戻による収入 | 4 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,465 | -2,456 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 7 |
無形固定資産の取得による支出 | -52 | -108 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 12 | - |
その他 | -51 | -16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,553 | -2,575 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 7,550 | 7,365 |
短期借入金の返済による支出 | -6,885 | -6,555 |
長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,727 |
長期借入金の返済による支出 | -662 | -702 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
配当金の支払額 | -172 | -194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,128 | 1,638 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | 89 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,340 | -200 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,468 | 4,809 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,809 | 3,952 |