ジェイ・エム・エス(称号JMS)（7702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 522 | 1,120 |
| 減価償却費 | 1,195 | 814 |
| 減損損失 | 14 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -14 |
| 支払利息 | 44 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -113 | -107 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 固定資産廃棄損 | 49 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 631 | 953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -593 | -583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1 | 99 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38 | 34 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 200 | -41 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -151 | -283 |
| その他 | 18 | 60 |
| 小計 | 1,761 | 2,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 85 |
| 利息の支払額 | -44 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -486 | -370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,263 | 1,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 163 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,268 | -1,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 12 |
| その他 | -12 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,174 | -1,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,750 | 7,550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,444 | -6,885 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -782 | -662 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -172 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 849 | 1,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -188 | -109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 749 | 1,340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,820 | 5,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,570 | 4,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
