ジェイ・エム・エス(称号JMS)（7702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 594 | 522 |
| 減価償却費 | 1,237 | 1,195 |
| 減損損失 | － | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -33 |
| 支払利息 | 53 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | 50 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100 | -113 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 固定資産廃棄損 | 28 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 146 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53 | 631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200 | -593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -319 | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57 | -38 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 109 | 200 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -45 | -151 |
| その他 | 68 | 18 |
| 小計 | 1,680 | 1,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 33 |
| 利息の支払額 | -50 | -44 |
| 法人税等の還付額 | 44 | － |
| 法人税等の支払額 | -305 | -486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,385 | 1,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,069 | -1,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 12 |
| その他 | -7 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,159 | -1,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,200 | 7,750 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,474 | -7,444 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -704 | -782 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | 0 |
| 配当金の支払額 | -172 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 494 | 849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177 | -188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 544 | 749 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,534 | 5,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,078 | 5,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
