四半期報告書-第55期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 568 | 952 |
| 減価償却費 | 1,507 | 1,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -33 |
| 支払利息 | 94 | 99 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -182 | -142 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -2 |
| 固定資産廃棄損 | 28 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 480 | 255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -435 | -405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139 | -45 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | 39 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29 | -62 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -338 | -478 |
| その他 | -15 | -10 |
| 小計 | 1,558 | 1,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 33 |
| 利息の支払額 | -96 | -105 |
| 補助金の受取額 | 200 | 135 |
| 和解金の受取額 | － | 60 |
| 法人税等の支払額 | -117 | -205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,573 | 1,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,150 | -1,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -74 |
| その他 | -129 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,347 | -1,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,700 | 8,292 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,760 | -8,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,477 | -2,105 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -194 | -195 |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,796 | -2,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,573 | -2,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,216 | 4,602 |