ジェイ・エム・エス(称号JMS)（7702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 952 | 1,359 |
| 減価償却費 | 1,538 | 1,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -30 |
| 支払利息 | 99 | 90 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -142 | -215 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 固定資産廃棄損 | 6 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 補助金収入 | － | -235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 255 | 796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -405 | -1,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45 | -711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39 | 2 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -62 | 119 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -478 | 73 |
| その他 | -10 | 20 |
| 小計 | 1,740 | 1,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 30 |
| 利息の支払額 | -105 | -89 |
| 補助金の受取額 | 135 | 253 |
| 和解金の受取額 | 60 | － |
| 法人税等の支払額 | -205 | -356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,657 | 1,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27 | -26 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,453 | -1,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| その他 | -36 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,567 | -1,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,292 | 9,450 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,410 | -10,586 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,105 | -1,653 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -195 | -219 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -108 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,527 | 516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -176 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,614 | 801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,008 | 6,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
