四半期報告書-第57期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,359 | 654 |
| 減価償却費 | 1,611 | 1,634 |
| のれん償却額 | － | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -28 |
| 支払利息 | 90 | 84 |
| 為替差損益（△は益） | 32 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -215 | -68 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産廃棄損 | 6 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 補助金収入 | -235 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 796 | 1,212 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,108 | -307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -711 | -1,340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 119 | 141 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 73 | -158 |
| その他 | 20 | 0 |
| 小計 | 1,840 | 1,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 28 |
| 利息の支払額 | -89 | -84 |
| 補助金の受取額 | 253 | － |
| 法人税等の支払額 | -356 | -248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,678 | 1,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,233 | -1,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -207 |
| 事業譲受による支出 | － | -182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | -37 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,406 | -1,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,450 | 9,264 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,586 | -11,182 |
| 長期借入れによる収入 | 3,650 | 5,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,653 | -2,128 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -219 | -207 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -123 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 516 | 961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 801 | 791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,222 | 7,014 |