キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:55
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 43億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億5600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,108 | 145 | -2,267 | 3,253 | -2,459 | 3,760 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,394 | -2,461 | -732 | -67 | -2,523 | 2,750 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,631 | -2,216 | 644 | 415 | -2,132 | 3,870 | 通期 | 5,320 | -3,026 | -593 | 2,294 | -2,947 | 4,534 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,385 | -1,159 | 494 | 226 | -1,170 | 5,078 | 3Q | 1,501 | -1,760 | 745 | -259 | -1,637 | 4,796 | 通期 | 3,281 | -2,273 | -552 | 1,008 | -2,246 | 4,820 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,263 | -1,174 | 849 | 89 | -1,341 | 5,570 | 通期 | 1,754 | -2,605 | -431 | -851 | -2,739 | 3,468 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,874 | -1,553 | 1,128 | 321 | -1,517 | 4,809 | 通期 | 2,545 | -3,340 | 1,262 | -795 | -3,297 | 4,152 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 647 | -2,575 | 1,638 | -1,928 | -2,564 | 3,952 | 通期 | 1,206 | -4,751 | 1,219 | -3,545 | -4,720 | 1,995 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,149 | -1,377 | 1,619 | -228 | -1,205 | 3,343 | 通期 | 2,901 | -3,856 | 3,484 | -955 | -3,613 | 4,709 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,522 | -3,180 | 1,217 | -1,658 | -3,283 | 4,111 | 通期 | 4,526 | -6,254 | 3,446 | -1,728 | -6,356 | 5,982 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,399 | -3,772 | 1,141 | -1,373 | -3,771 | 5,264 | 通期 | 4,675 | -4,809 | 644 | -134 | -4,842 | 6,333 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 381 | -1,766 | 676 | -1,385 | -1,768 | 5,665 | 通期 | 2,666 | -3,203 | 1,420 | -537 | -2,936 | 7,220 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,573 | -1,347 | -1,796 | 226 | -1,233 | 5,647 | 通期 | 4,353 | -3,074 | -1,229 | 1,279 | -2,988 | 7,216 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,657 | -1,567 | -2,527 | 90 | -1,527 | 4,602 | 通期 | 3,565 | -3,340 | -1,187 | 225 | -2,844 | 6,008 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,678 | -1,406 | 516 | 272 | -1,303 | 6,809 | 通期 | 3,739 | -3,251 | -535 | 488 | -2,823 | 6,222 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,477 | -1,706 | 961 | -229 | -1,464 | 7,014 | 通期 | 4,399 | -3,677 | -499 | 722 | -3,724 | 6,810 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 233 | -2,095 | 1,016 | -1,862 | -2,021 | 6,270 | 通期 | 2,485 | -3,691 | 525 | -1,206 | -3,071 | 6,325 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 407 | -1,456 | 4,377 | -1,049 | -1,396 | 9,874 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 31億783万
- 2009年3月（連） -22.97%
- 23億9406万
- 2010年3月（連） +122.22%
- 53億2000万
- 2011年3月（連） -38.33%
- 32億8100万
- 2012年3月（連） -46.54%
- 17億5400万
- 2013年3月（連） +45.1%
- 25億4500万
- 2014年3月（連） -52.61%
- 12億600万
- 2015年3月（連） +140.55%
- 29億100万
- 2016年3月（連） +56.02%
- 45億2600万
- 2017年3月（連） +3.29%
- 46億7500万
- 2018年3月（連） -42.97%
- 26億6600万
- 2019年3月（連） +63.28%
- 43億5300万
- 2020年3月（連） -18.1%
- 35億6500万
- 2021年3月（連） +4.88%
- 37億3900万
- 2022年3月（連） +17.65%
- 43億9900万
- 2023年3月（連） -43.51%
- 24億8500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 1億4518万
- 2009年3月（連）資金投入
- -24億6146万
- 2010年3月（連）投入+22.94%
- -30億2600万
- 2011年3月（連）投入-24.88%
- -22億7300万
- 2012年3月（連）投入+14.61%
- -26億500万
- 2013年3月（連）投入+28.21%
- -33億4000万
- 2014年3月（連）投入+42.25%
- -47億5100万
- 2015年3月（連）投入-18.84%
- -38億5600万
- 2016年3月（連）投入+62.19%
- -62億5400万
- 2017年3月（連）投入-23.11%
- -48億900万
- 2018年3月（連）投入-33.4%
- -32億300万
- 2019年3月（連）投入-4.03%
- -30億7400万
- 2020年3月（連）投入+8.65%
- -33億4000万
- 2021年3月（連）投入-2.66%
- -32億5100万
- 2022年3月（連）投入+13.1%
- -36億7700万
- 2023年3月（連）投入+0.38%
- -36億9100万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -22億6733万
- 2009年3月（連）返済還元
- -7億3214万
- 2010年3月（連）返済還元
- -5億9300万
- 2011年3月（連）返済還元
- -5億5200万
- 2012年3月（連）返済還元
- -4億3100万
- 2013年3月（連）資金調達
- 12億6200万
- 2014年3月（連）資金調達
- 12億1900万
- 2015年3月（連）資金調達
- 34億8400万
- 2016年3月（連）資金調達
- 34億4600万
- 2017年3月（連）資金調達
- 6億4400万
- 2018年3月（連）資金調達
- 14億2000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -12億2900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -11億8700万
- 2021年3月（連）返済還元
- -5億3500万
- 2022年3月（連）返済還元
- -4億9900万
- 2023年3月（連）資金調達
- 5億2500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 32億5301万
- 2009年3月（連） マイ転
- -6739万
- 2010年3月（連） プラ転
- 22億9400万
- 2011年3月（連） -56.06%
- 10億800万
- 2012年3月（連） マイ転
- -8億5100万
- 2013年3月（連）
- -7億9500万
- 2014年3月（連） -345.91%
- -35億4500万
- 2015年3月（連）
- -9億5500万
- 2016年3月（連） -80.94%
- -17億2800万
- 2017年3月（連）
- -1億3400万
- 2018年3月（連） -300.75%
- -5億3700万
- 2019年3月（連） プラ転
- 12億7900万
- 2020年3月（連） -82.41%
- 2億2500万
- 2021年3月（連） +116.89%
- 4億8800万
- 2022年3月（連） +47.95%
- 7億2200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -12億600万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -24億5946万
- 2009年3月（連）増加+2.59%
- -25億2306万
- 2010年3月（連）増加+16.8%
- -29億4700万
- 2011年3月（連）減少-23.79%
- -22億4600万
- 2012年3月（連）増加+21.95%
- -27億3900万
- 2013年3月（連）増加+20.37%
- -32億9700万
- 2014年3月（連）増加+43.16%
- -47億2000万
- 2015年3月（連）減少-23.45%
- -36億1300万
- 2016年3月（連）増加+75.92%
- -63億5600万
- 2017年3月（連）減少-23.82%
- -48億4200万
- 2018年3月（連）減少-39.36%
- -29億3600万
- 2019年3月（連）増加+1.77%
- -29億8800万
- 2020年3月（連）減少-4.82%
- -28億4400万
- 2021年3月（連）減少-0.74%
- -28億2300万
- 2022年3月（連）増加+31.92%
- -37億2400万
- 2023年3月（連）減少-17.53%
- -30億7100万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 37億6011万
- 2009年3月（連） -26.86%
- 27億5008万
- 2010年3月（連） +64.87%
- 45億3400万
- 2011年3月（連） +6.31%
- 48億2000万
- 2012年3月（連） -28.05%
- 34億6800万
- 2013年3月（連） +19.72%
- 41億5200万
- 2014年3月（連） -51.95%
- 19億9500万
- 2015年3月（連） +136.04%
- 47億900万
- 2016年3月（連） +27.03%
- 59億8200万
- 2017年3月（連） +5.87%
- 63億3300万
- 2018年3月（連） +14.01%
- 72億2000万
- 2019年3月（連） -0.06%
- 72億1600万
- 2020年3月（連） -16.74%
- 60億800万
- 2021年3月（連） +3.56%
- 62億2200万
- 2022年3月（連） +9.45%
- 68億1000万
- 2023年3月（連） -7.12%
- 63億2500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.14%
- 2009年3月（連）
- 5.39%
- 2010年3月（連）
- 11.79%
- 2011年3月（連）
- 7.2%
- 2012年3月（連）
- 3.74%
- 2013年3月（連）
- 5.19%
- 2014年3月（連）
- 2.24%
- 2015年3月（連）
- 5.24%
- 2016年3月（連）
- 7.85%
- 2017年3月（連）
- 8.41%
- 2018年3月（連）
- 4.72%
- 2019年3月（連）
- 7.5%
- 2020年3月（連）
- 6.09%
- 2021年3月（連）
- 6.49%
- 2022年3月（連）
- 7.56%
- 2023年3月（連）
- 3.9%