有価証券報告書-第50期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 981 | 404 |
減価償却費 | 2,249 | 2,522 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 78 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 13 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1 | 155 |
受取利息及び受取配当金 | -70 | -37 |
支払利息 | 71 | 112 |
為替差損益(△は益) | -51 | 7 |
持分法による投資損益(△は益) | -137 | -175 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | -11 |
固定資産廃棄損 | 87 | 60 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -45 | -156 |
損害賠償損失 | - | 76 |
売上債権の増減額(△は増加) | -838 | 287 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -407 | -531 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 149 | 495 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 103 | 29 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -128 | -106 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -158 | 228 |
その他 | -19 | 23 |
小計 | 1,784 | 3,477 |
利息及び配当金の受取額 | 124 | 133 |
利息の支払額 | -72 | -97 |
損害賠償金の支払額 | - | -76 |
法人税等の支払額 | -630 | -535 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,206 | 2,901 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,551 | -3,534 |
有形固定資産の売却による収入 | 24 | 19 |
無形固定資産の取得による支出 | -169 | -79 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -99 |
投資有価証券の売却による収入 | 63 | 274 |
その他 | -116 | -436 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,751 | -3,856 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 17,477 | 20,027 |
短期借入金の返済による支出 | -16,062 | -19,980 |
長期借入れによる収入 | 1,734 | 5,363 |
長期借入金の返済による支出 | -1,536 | -1,533 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
配当金の支払額 | -390 | -390 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,219 | 3,484 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169 | 184 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,156 | 2,713 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,995 | 4,709 |