有価証券報告書-第50期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 981 | 404 |
| 減価償却費 | 2,249 | 2,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 78 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -37 |
| 支払利息 | 71 | 112 |
| 為替差損益（△は益） | -51 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -137 | -175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -11 |
| 固定資産廃棄損 | 87 | 60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | -156 |
| 損害賠償損失 | － | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -838 | 287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -407 | -531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149 | 495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 103 | 29 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -128 | -106 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -158 | 228 |
| その他 | -19 | 23 |
| 小計 | 1,784 | 3,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 133 |
| 利息の支払額 | -72 | -97 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -76 |
| 法人税等の支払額 | -630 | -535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,206 | 2,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,551 | -3,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169 | -79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | 274 |
| その他 | -116 | -436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,751 | -3,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 17,477 | 20,027 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,062 | -19,980 |
| 長期借入れによる収入 | 1,734 | 5,363 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,536 | -1,533 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -390 | -390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,219 | 3,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169 | 184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,156 | 2,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,995 | 4,709 |