有価証券報告書-第49期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,829 | 981 |
減価償却費 | 1,715 | 2,249 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 168 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -70 |
支払利息 | 75 | 71 |
為替差損益(△は益) | -7 | -51 |
持分法による投資損益(△は益) | -179 | -137 |
株式交付費 | 18 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 1 | -3 |
固定資産廃棄損 | 50 | 87 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | -45 |
売上債権の増減額(△は増加) | 324 | -838 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,074 | -407 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 96 | 149 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 24 | 103 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -99 | -128 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 84 | -158 |
その他 | 115 | -19 |
小計 | 3,125 | 1,784 |
利息及び配当金の受取額 | 99 | 124 |
利息の支払額 | -77 | -72 |
法人税等の支払額 | -602 | -630 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,545 | 1,206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | - |
定期預金の払戻による収入 | 4 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,177 | -4,551 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 24 |
無形固定資産の取得による支出 | -120 | -169 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 33 | 63 |
貸付金の回収による収入 | 25 | - |
その他 | -105 | -116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,340 | -4,751 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 15,800 | 17,477 |
短期借入金の返済による支出 | -15,883 | -16,062 |
長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,734 |
長期借入金の返済による支出 | -1,365 | -1,536 |
株式の発行による収入 | 1,758 | - |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
配当金の支払額 | -345 | -390 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,262 | 1,219 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 215 | 169 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 683 | -2,156 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,152 | 1,995 |