ジェイ・エム・エス(称号JMS)（7702）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,829 | 981 |
| 減価償却費 | 1,715 | 2,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 168 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -70 |
| 支払利息 | 75 | 71 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -179 | -137 |
| 株式交付費 | 18 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -3 |
| 固定資産廃棄損 | 50 | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 324 | -838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,074 | -407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96 | 149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24 | 103 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -99 | -128 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 84 | -158 |
| その他 | 115 | -19 |
| 小計 | 3,125 | 1,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 124 |
| 利息の支払額 | -77 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -602 | -630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,545 | 1,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,177 | -4,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 63 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | － |
| その他 | -105 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,340 | -4,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,800 | 17,477 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,883 | -16,062 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,734 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,365 | -1,536 |
| 株式の発行による収入 | 1,758 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -345 | -390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,262 | 1,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 215 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 683 | -2,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,152 | 1,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
