ジェイ・エム・エス(称号JMS)（7702）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 12:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,299 | 1,829 |
| 減価償却費 | 2,574 | 1,715 |
| 減損損失 | 14 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 168 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -29 |
| 支払利息 | 87 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -233 | -179 |
| 株式交付費 | － | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 1 |
| 固定資産廃棄損 | 71 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,751 | 324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -600 | -1,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 360 | 96 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55 | 24 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 35 | -99 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 527 | 84 |
| その他 | 87 | 115 |
| 小計 | 2,412 | 3,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 99 |
| 利息の支払額 | -86 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -622 | -602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,754 | 2,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 166 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,541 | -3,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | -120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 33 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 25 |
| その他 | -58 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,605 | -3,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 14,900 | 15,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,939 | -15,883 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,545 | -1,365 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,758 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -344 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431 | 1,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | 215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,352 | 683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,820 | 3,468 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,468 | 4,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
