ジェイ・エム・エス(称号JMS)（7702）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,546 | 1,299 |
| 減価償却費 | 2,605 | 2,574 |
| 減損損失 | － | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -51 |
| 支払利息 | 102 | 87 |
| 為替差損益（△は益） | 83 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -249 | -233 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -4 |
| 固定資産廃棄損 | 45 | 71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74 | 1 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 146 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -443 | -1,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -334 | -600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5 | 360 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50 | -55 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 50 | 35 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 151 | 527 |
| その他 | 139 | 87 |
| 小計 | 3,859 | 2,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 51 |
| 利息の支払額 | -101 | -86 |
| 法人税等の還付額 | 44 | － |
| 法人税等の支払額 | -553 | -622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,281 | 1,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -173 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64 | 166 |
| 有価証券の償還による収入 | 5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,045 | -2,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201 | -198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 25 |
| その他 | 28 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,273 | -2,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 16,526 | 14,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,747 | -14,939 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,653 | -1,545 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | 0 |
| 配当金の支払額 | -323 | -344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552 | -431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -169 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286 | -1,352 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,534 | 4,820 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,820 | 3,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
