ジェイ・エム・エス(称号JMS)（7702）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月23日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,167 | 1,546 |
| 減価償却費 | 2,482 | 2,605 |
| 減損損失 | 197 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -131 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -32 |
| 支払利息 | 121 | 102 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -170 | -249 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | 2 |
| 固定資産廃棄損 | 64 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 74 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35 | -443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 374 | -334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93 | -5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87 | -50 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 289 | 50 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27 | 151 |
| その他 | 175 | 139 |
| 小計 | 5,830 | 3,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 32 |
| 利息の支払額 | -122 | -101 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 44 |
| 法人税等の支払額 | -451 | -553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,320 | 3,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -173 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 64 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,741 | -2,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206 | -201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 6 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 25 |
| その他 | -10 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,026 | -2,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 14,624 | 16,526 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,684 | -16,747 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250 | 1,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,480 | -1,653 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -5 |
| 配当金の支払額 | -280 | -323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -593 | -552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | -169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,784 | 286 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,750 | 4,534 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,534 | 4,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
