ジェイ・エム・エス(称号JMS)（7702）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月23日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,569 | 2,167 |
| 減価償却費 | 2,238 | 2,482 |
| 減損損失 | － | 197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -33 |
| 支払利息 | 129 | 121 |
| 手形売却損 | 2 | － |
| 為替差損益（△は益） | 61 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35 | -170 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 9 |
| 固定資産廃棄損 | 68 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -622 | 35 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -601 | 374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213 | 93 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13 | 87 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -98 | 289 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -106 | 27 |
| その他 | 178 | 175 |
| 小計 | 3,029 | 5,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 33 |
| 利息の支払額 | -130 | -122 |
| 法人税等の還付額 | － | 30 |
| 法人税等の支払額 | -557 | -451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,394 | 5,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,353 | -2,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169 | -206 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 25 |
| その他 | 22 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,461 | -3,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,436 | 14,624 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,700 | -14,684 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,243 | -1,480 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -22 |
| 配当金の支払額 | -216 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -732 | -593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -210 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,010 | 1,784 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,760 | 2,750 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,750 | 4,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
